| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 135.00 | 20 789.00 | 12 346.00 | 33 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 11 518.00 | 13 482.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 184.00 | 120 235.00 | 238 950.00 | 359 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 465.00 | 152 542.00 | 288 924.00 | 441 465.00 |
BT Marchandises | 155 430.00 | | 155 430.00 | 155 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CF Disponibilités | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 231.00 | | 240 231.00 | 240 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 696.00 | 152 542.00 | 529 155.00 | 681 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 099.00 | -213 852.00 | | -207 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 156.00 | 6 754.00 | | 11 156.00 |
DL TOTAL (I) | -185 943.00 | -197 099.00 | | -185 943.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 293 006.00 | 353 441.00 | | 293 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 226.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 873.00 | 78 779.00 | | 69 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 408.00 | 767.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 922.00 | 301 952.00 | | 282 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 625.00 | 36 417.00 | | 65 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 748.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 097.00 | 772 329.00 | | 715 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 155.00 | 575 230.00 | | 529 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 359.00 | 55 025.00 | 2 842.00 | 100 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 108.00 | 10 198.00 | | 22 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 251.00 | 44 826.00 | 2 842.00 | 78 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 922.00 | 282 922.00 | | 282 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 162.00 | 55 700.00 | 237 462.00 | 293 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 150.00 | 41 004.00 | 24 146.00 | 65 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 689.00 | 475 228.00 | 237 462.00 | 712 689.00 |