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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 479.00 | 10 014.00 | 32 465.00 | 42 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 3 959.00 | 12 640.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 009.00 | 6 767.00 | 13 243.00 | 20 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 088.00 | 20 740.00 | 58 348.00 | 79 088.00 |
BT Marchandises | 1 005 898.00 | | 1 005 898.00 | 1 005 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 763.00 | | 161 763.00 | 161 763.00 |
BZ Autres créances | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CF Disponibilités | 408 976.00 | | 408 976.00 | 408 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 616.00 | | 1 590 616.00 | 1 590 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 704.00 | 20 740.00 | 1 648 964.00 | 1 669 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 604.00 | | | 296 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 676.00 | | | 639 676.00 |
DL TOTAL (I) | 947 280.00 | | | 947 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 238.00 | | | 237 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 822.00 | | | 185 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 192.00 | | | 196 192.00 |
EA Autres dettes | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 684.00 | | | 701 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 964.00 | | | 1 648 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 684.00 | | | 701 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 214.00 | 9 526.00 | | 11 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 214.00 | 9 526.00 | | 11 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 238.00 | 237 238.00 | | 237 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 822.00 | 185 822.00 | | 185 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 192.00 | 196 192.00 | | 196 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 806.00 | 167 806.00 | | 167 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 806.00 | 167 806.00 | | 167 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 684.00 | 701 684.00 | | 701 684.00 |