| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 737.00 | 46 225.00 | 42 512.00 | 88 737.00 |
040 Immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 831.00 | 46 857.00 | 42 974.00 | 89 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
060 Stock marchandises | 40 900.00 | 16 400.00 | 24 500.00 | 40 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
072 Créances – Autres | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
084 Disponibilités | 169 921.00 | | 169 921.00 | 169 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 668.00 | 16 400.00 | 235 268.00 | 251 668.00 |
110 Total général Actif | 341 498.00 | 63 257.00 | 278 242.00 | 341 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 561.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 291 639.00 | 238 130.00 | | 291 639.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 877.00 | 70 558.00 | | 76 877.00 |
222 Production stockée | -131.00 | -1 569.00 | | -131.00 |
230 Autres produits | 15 100.00 | 13 602.00 | | 15 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 486.00 | 320 721.00 | | 383 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 248.00 | 119 115.00 | | 154 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 571.00 | -1 625.00 | | 1 571.00 |
242 Autres charges externes. | 40 434.00 | 40 878.00 | | 40 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | 2 541.00 | | 4 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 087.00 | 61 716.00 | | 71 087.00 |
252 Charges sociales | 18 162.00 | 17 348.00 | | 18 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 920.00 | 3 803.00 | | 4 920.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 400.00 | 15 100.00 | | 16 400.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 646.00 | 258 916.00 | | 311 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 840.00 | 61 805.00 | | 71 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 2 837.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 146.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 184.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | 13 052.00 | | 15 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 845.00 | 51 260.00 | | 57 845.00 |