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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 783.00 | 8 569.00 | 4 214.00 | 12 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 475.00 | 50 804.00 | 180 671.00 | 231 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 429.00 | 68 499.00 | 212 930.00 | 281 429.00 |
BT Marchandises | 473 029.00 | | 473 029.00 | 473 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 074.00 | 7 556.00 | 9 518.00 | 17 074.00 |
BZ Autres créances | 464 011.00 | | 464 011.00 | 464 011.00 |
CF Disponibilités | 58 902.00 | | 58 902.00 | 58 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 409.00 | 7 556.00 | 1 005 853.00 | 1 013 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 837.00 | 76 055.00 | 1 218 783.00 | 1 294 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 040.00 | 9 126.00 | 15 914.00 | 25 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 369.00 | -36 896.00 | | -25 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009.00 | 12 027.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | -17 860.00 | -19 869.00 | | -17 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 454.00 | 588 408.00 | | 849 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 396.00 | 303 128.00 | | 341 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 027.00 | 35 792.00 | | 38 027.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | 1 500.00 | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 643.00 | 928 828.00 | | 1 236 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 783.00 | 908 960.00 | | 1 218 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 418.00 | 915 893.00 | | 725 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 028.00 | | 2 423 028.00 | 2 423 028.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 028.00 | | 2 423 028.00 | 2 423 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 556.00 | |
GE Autres charges | | | 71 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 205.00 | 1 065.00 | | 8 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 771.00 | 1 065.00 | | 9 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 771.00 | 5 373.00 | | -9 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | -7 287.00 | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 538.00 | 1 956 641.00 | | 2 431 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 529.00 | 1 944 614.00 | | 2 429 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009.00 | 12 027.00 | | 2 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 354.00 | | 17 285.00 | 272 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 210.00 | 281 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 210.00 | 231 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 950.00 | | 16 735.00 | 222 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 581.00 | | 550.00 | 11 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 332.00 | 35 172.00 | 5.00 | 33 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 117.00 | 5 009.00 | | 4 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | 4 261.00 | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 907.00 | 25 902.00 | 5.00 | 24 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 635.00 | 7 556.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 635.00 | 7 556.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 635.00 | 7 556.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 556.00 | 3 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 423 197.00 | 423 197.00 | | 423 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 396.00 | 341 396.00 | | 341 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 451 121.00 | 451 121.00 | | 451 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 257.00 | 105 508.00 | 285 326.00 | 426 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 750.00 | 152 104.00 | 558 646.00 | 710 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 609.00 | 493 609.00 | | 493 609.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 643.00 | 915 893.00 | 285 326.00 | 1 236 643.00 |