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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 907 279.00 | | 907 279.00 | 907 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 279.00 | | 907 279.00 | 907 279.00 |
BZ Autres créances | 132 939.00 | | 132 939.00 | 132 939.00 |
CF Disponibilités | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 045.00 | | 154 045.00 | 154 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 324.00 | | 1 061 324.00 | 1 061 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 576.00 | | | 357 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 521.00 | | | 119 521.00 |
DL TOTAL (I) | 521 098.00 | | | 521 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 926.00 | | | 386 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 225.00 | | | 540 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 324.00 | | | 1 061 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 331.00 | | | 265 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 467.00 | | 216 467.00 | 216 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 467.00 | | 216 467.00 | 216 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 467.00 | | | 346 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 945.00 | | | 226 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 521.00 | | | 119 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 280.00 | | 999.00 | 906 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 280.00 | | 999.00 | 906 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
UX Autres créances clients | 132 940.00 | 132 940.00 | | 132 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 926.00 | 112 032.00 | 274 894.00 | 386 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 457.00 | | | 122 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 940.00 | 132 940.00 | | 132 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 226.00 | 265 331.00 | 274 894.00 | 540 226.00 |