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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 120.00 | | 83 120.00 | 83 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 10 243.00 | 719.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 886.00 | 76 554.00 | 40 332.00 | 116 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 128.00 | 86 797.00 | 124 331.00 | 211 128.00 |
BT Marchandises | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 660.00 | | 92 660.00 | 92 660.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 506 897.00 | | 506 897.00 | 506 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 104.00 | | 603 104.00 | 603 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 232.00 | 86 797.00 | 727 435.00 | 814 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 310.00 | 117 578.00 | | 196 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 549.00 | 78 732.00 | | 183 549.00 |
DL TOTAL (I) | 385 359.00 | 201 810.00 | | 385 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 857.00 | 131 348.00 | | 116 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 545.00 | 33 637.00 | | 20 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 863.00 | 67 408.00 | | 129 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 452.00 | 54 157.00 | | 74 452.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 578.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 076.00 | 287 128.00 | | 342 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 435.00 | 488 938.00 | | 727 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 746.00 | 184 350.00 | | 257 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 394.00 | | 26 733.00 | 184 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 115.00 | | 26 733.00 | 101 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 079.00 | 34 718.00 | | 52 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 079.00 | 34 718.00 | | 52 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 863.00 | 129 863.00 | | 129 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 92 660.00 | 92 660.00 | | 92 660.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 857.00 | 32 527.00 | 84 330.00 | 116 857.00 |
VI Groupe et associés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 076.00 | 257 746.00 | 84 330.00 | 342 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | 3 770.00 | | 4 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | 6 877.00 | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 56 601.00 | 53 346.00 | | 56 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 324.00 | 10 205.00 | | 12 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | 1 019.00 | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 609.00 | 4 789.00 | | 5 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 925.00 | 70 428.00 | | 75 925.00 |