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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 532 500.00 | | 2 532 500.00 | 2 532 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 532 500.00 | | 2 532 500.00 | 2 532 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
084 Disponibilités | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
110 Total général Actif | 2 563 088.00 | | 2 563 088.00 | 2 563 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 434 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 635 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 525 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 927 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 563 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 205 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 217 500.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 006.00 | 217 503.00 | | 180 006.00 |
242 Autres charges externes. | 17 505.00 | 51 339.00 | | 17 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | 5 148.00 | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 269.00 | 112 942.00 | | 102 269.00 |
252 Charges sociales | 39 868.00 | 43 096.00 | | 39 868.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 102.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 652.00 | 212 627.00 | | 162 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 355.00 | 4 877.00 | | 17 355.00 |
280 Produits financiers | 450 000.00 | 340 000.00 | | 450 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
294 Charges financières | 34 117.00 | 48 861.00 | | 34 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 434 704.00 | 296 015.00 | | 434 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 532 500.00 | | | 2 532 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |