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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
AP Constructions | 1 306.00 | 47.00 | 1 259.00 | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 700.00 | 4 656.00 | 34 044.00 | 38 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 686.00 | 4 703.00 | 112 983.00 | 117 686.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CF Disponibilités | 124 926.00 | | 124 926.00 | 124 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 403.00 | 4 703.00 | 250 700.00 | 255 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 409.00 | | | -15 409.00 |
DL TOTAL (I) | 173 090.00 | | | 173 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 700.00 | | | 250 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 906.00 | | 92 906.00 | 92 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 906.00 | | 92 906.00 | 92 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 409.00 | | | -15 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 648.00 | 9 890.00 | 40 598.00 | 62 648.00 |
VI Groupe et associés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 591.00 | 5 791.00 | 1 800.00 | 7 591.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 609.00 | 24 851.00 | 40 598.00 | 77 609.00 |