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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 043.00 | 12 123.00 | 5 921.00 | 18 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 251.00 | 41 789.00 | 48 461.00 | 90 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 031.00 | 53 912.00 | 199 119.00 | 253 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
BZ Autres créances | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CF Disponibilités | 218 431.00 | | 218 431.00 | 218 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 947.00 | | 279 947.00 | 279 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 978.00 | 53 912.00 | 479 066.00 | 532 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 608.00 | 108 127.00 | | 196 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 067.00 | 88 482.00 | | 34 067.00 |
DL TOTAL (I) | 241 675.00 | 207 608.00 | | 241 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 463.00 | 146 726.00 | | 106 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 3 962.00 | | 7 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 865.00 | 112 970.00 | | 114 865.00 |
EA Autres dettes | 8 491.00 | 1 786.00 | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 391.00 | 265 444.00 | | 237 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 066.00 | 473 053.00 | | 479 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 684.00 | | 19 664.00 | 261 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 317.00 | 253 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 317.00 | 108 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 110.00 | | 19 501.00 | 117 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 774.00 | | 163.00 | 17 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 296.00 | 23 759.00 | 25 142.00 | 55 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 296.00 | 23 759.00 | 25 142.00 | 55 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 463.00 | 33 331.00 | 73 132.00 | 106 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 016.00 | 61 516.00 | 7 500.00 | 69 016.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 391.00 | 164 259.00 | 73 132.00 | 237 391.00 |