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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 018.00 | 12 104.00 | 5 913.00 | 18 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 20 071.00 | 9 928.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 096.00 | 5 345.00 | 3 750.00 | 9 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 801.00 | 65 747.00 | 131 054.00 | 196 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 444.00 | 103 268.00 | 166 176.00 | 269 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 150 636.00 | | 150 636.00 | 150 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 095.00 | | 181 095.00 | 181 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 540.00 | 103 268.00 | 347 272.00 | 450 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 012.00 | -77 107.00 | | -33 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 124.00 | 44 095.00 | | 38 124.00 |
DL TOTAL (I) | 15 112.00 | -23 012.00 | | 15 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 341.00 | 130 580.00 | | 105 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 872.00 | 109 544.00 | | 90 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 892.00 | 105 703.00 | | 107 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 414.00 | 17 408.00 | | 27 414.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 1 403.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 157.00 | 364 638.00 | | 332 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 272.00 | 341 628.00 | | 347 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 337.00 | 144 850.00 | | 252 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 872.00 | | | 90 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 763.00 | | 1 406 763.00 | 1 406 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 763.00 | | 1 406 763.00 | 1 406 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 119.00 | |
GE Autres charges | | | 29 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 87.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 87.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -87.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 799.00 | 1 114 769.00 | | 1 411 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 671.00 | 1 070 671.00 | | 1 373 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 128.00 | 44 098.00 | | 38 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 893.00 | 107 893.00 | | 107 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
UX Autres créances clients | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 342.00 | 25 519.00 | 79 823.00 | 105 342.00 |
VI Groupe et associés | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 988.00 | 30 459.00 | 15 529.00 | 45 988.00 |
VW T.V.A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 160.00 | 252 338.00 | 79 823.00 | 332 160.00 |