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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 289.00 | 732.00 | 5 557.00 | 6 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 889.00 | 732.00 | 169 157.00 | 169 889.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CF Disponibilités | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 059.00 | 732.00 | 175 327.00 | 176 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 690.00 | | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556.00 | | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 981.00 | | | 172 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 327.00 | | | 175 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 146.00 | | | 87 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 734.00 | | 315 734.00 | 315 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 734.00 | | 315 734.00 | 315 734.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 758.00 | | | 323 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 202.00 | | | 323 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 600.00 | | 6 289.00 | 163 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 835.00 | | 85 835.00 | 85 835.00 |
VI Groupe et associés | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 212.00 | 2 612.00 | 3 600.00 | 6 212.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 981.00 | 87 146.00 | 85 835.00 | 172 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
ST Autres comptes | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |