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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | 51 029.00 | 133 970.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 321.00 | 15 050.00 | 2 271.00 | 17 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 568.00 | 11 427.00 | 10 140.00 | 21 568.00 |
040 Immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 541.00 | 77 507.00 | 152 033.00 | 229 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
072 Créances – Autres | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
084 Disponibilités | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
110 Total général Actif | 300 118.00 | 77 507.00 | 222 610.00 | 300 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
230 Autres produits | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 047.00 | | | 149 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | -747.00 | | | -747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 669.00 | | | 130 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 539.00 | | | 539.00 |
294 Charges financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 531.00 | | | 229 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 280.00 | | | 9 280.00 |