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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 299.00 | 29 790.00 | 52 509.00 | 82 299.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 299.00 | 29 790.00 | 65 509.00 | 95 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 931.00 | | 120 931.00 | 120 931.00 |
072 Créances – Autres | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
084 Disponibilités | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 053.00 | | 209 053.00 | 209 053.00 |
110 Total général Actif | 304 352.00 | 29 790.00 | 274 562.00 | 304 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 739 133.00 | 431 902.00 | | 739 133.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 14 500.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 462.00 | 20 911.00 | | 31 462.00 |
230 Autres produits | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 773 551.00 | 467 313.00 | | 773 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 023.00 | 105 409.00 | | 186 023.00 |
242 Autres charges externes. | 312 894.00 | 199 367.00 | | 312 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 436.00 | 7 840.00 | | 9 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 906.00 | 115 148.00 | | 194 906.00 |
252 Charges sociales | 60 521.00 | 24 352.00 | | 60 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 375.00 | 8 471.00 | | 15 375.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 779 222.00 | 460 588.00 | | 779 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 671.00 | 6 725.00 | | -5 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 970.00 | 79.00 | | 7 970.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 153.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 551.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 681.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 278.00 | 5 418.00 | | 1 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 590.00 | | | 92 590.00 |