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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 009.00 | 571.00 | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 527.00 | 18 776.00 | 47 751.00 | 66 527.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 907.00 | 20 785.00 | 59 122.00 | 79 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 233.00 | 2 000.00 | 24 233.00 | 26 233.00 |
072 Créances – Autres | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
084 Disponibilités | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 002.00 | 2 000.00 | 116 002.00 | 118 002.00 |
110 Total général Actif | 197 909.00 | 22 785.00 | 175 124.00 | 197 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 493.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 978.00 | 68 964.00 | | 49 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 933.00 | 222 687.00 | | 271 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 411.00 | 294 651.00 | | 323 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 151.00 | 49 085.00 | | 57 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 063.00 | 1 850.00 | | 5 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 373.00 | 32 453.00 | | 34 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -26 000.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 81 435.00 | 74 631.00 | | 81 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 2 633.00 | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 968.00 | 99 467.00 | | 88 968.00 |
252 Charges sociales | 33 404.00 | 38 096.00 | | 33 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 943.00 | 6 488.00 | | 11 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 300.00 | 278 703.00 | | 315 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 111.00 | 15 948.00 | | 8 111.00 |
280 Produits financiers | 8 993.00 | 1 870.00 | | 8 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 738.00 | | | 738.00 |
294 Charges financières | | 119.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 737.00 | 728.00 | | 2 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 322.00 | | 2 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 839.00 | 14 656.00 | | 12 839.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38.00 | | | 38.00 |