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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 123.00 | 11 121.00 | 5 002.00 | 16 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 207.00 | 2 197.00 | 2 010.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 505.00 | 13 318.00 | 278 188.00 | 291 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BT Marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CF Disponibilités | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 176.00 | 13 318.00 | 294 859.00 | 308 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 358.00 | 26 289.00 | | 52 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 318.00 | 26 569.00 | | 14 318.00 |
DL TOTAL (I) | 72 175.00 | 57 858.00 | | 72 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 683.00 | 165 982.00 | | 157 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 001.00 | 37 909.00 | | 37 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 769.00 | 11 694.00 | | 17 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 231.00 | 17 224.00 | | 10 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 684.00 | 232 803.00 | | 222 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 860.00 | 290 666.00 | | 294 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 532.00 | | 205 532.00 | 205 532.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 532.00 | | 205 532.00 | 205 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 4 689.00 | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 893.00 | 254 475.00 | | 210 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 575.00 | 227 907.00 | | 196 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 318.00 | 26 569.00 | | 14 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 372.00 | 8 284.00 | | 8 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 458.00 | | 48.00 | 291 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 128.00 | | 48.00 | 12 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 111.00 | 4 207.00 | | 9 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 111.00 | 4 207.00 | | 9 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 826.00 | 6 826.00 | 30 000.00 | 36 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 857.00 | 20 806.00 | 100 051.00 | 120 857.00 |
VI Groupe et associés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VP Divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 592.00 | 8 415.00 | 12 177.00 | 20 592.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 684.00 | 92 633.00 | 130 051.00 | 222 684.00 |