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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 882.00 | 6 231.00 | 7 651.00 | 13 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 473.00 | 7 237.00 | 10 236.00 | 17 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 739.00 | 14 851.00 | 17 888.00 | 32 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BN En cours de production de biens | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 710.00 | | 120 710.00 | 120 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 449.00 | 14 851.00 | 138 598.00 | 153 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 50.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 138.00 | -1 081.00 | | 5 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 611.00 | 16 670.00 | | 15 611.00 |
DL TOTAL (I) | 36 249.00 | 20 638.00 | | 36 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 139.00 | 22 727.00 | | 20 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 003.00 | 48 910.00 | | 51 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 10 762.00 | | 6 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 522.00 | 9 262.00 | | 9 522.00 |
EA Autres dettes | 14 688.00 | 1 043.00 | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 349.00 | 92 704.00 | | 102 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 598.00 | 113 342.00 | | 138 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 571.00 | | 2 168.00 | 30 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 188.00 | | 2 168.00 | 29 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 245.00 | 5 606.00 | | 9 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | 196.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 058.00 | 5 410.00 | | 8 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |