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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 169.00 | 15 215.00 | 33 953.00 | 49 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 165.00 | 8 963.00 | 58 202.00 | 67 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 835.00 | 24 179.00 | 121 655.00 | 145 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
BZ Autres créances | 112 243.00 | | 112 243.00 | 112 243.00 |
CF Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 162.00 | | 153 162.00 | 153 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 998.00 | 24 179.00 | 274 818.00 | 298 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088.00 | 8 654.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 14 743.00 | 9 654.00 | | 14 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 340.00 | 56 518.00 | | 84 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262.00 | 4 114.00 | | 11 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 466.00 | 31 600.00 | | 70 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 992.00 | 47 866.00 | | 58 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 013.00 | 12 801.00 | | 20 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 075.00 | 152 900.00 | | 260 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 818.00 | 162 555.00 | | 274 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 800.00 | | 335 800.00 | 335 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 800.00 | | 335 800.00 | 335 800.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 1 074.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 1 074.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | -1 074.00 | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 1 578.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 139.00 | 506 173.00 | | 337 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 051.00 | 497 516.00 | | 332 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088.00 | 8 654.00 | | 5 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 656.00 | 126 024.00 | 61 632.00 | 187 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
VB T. V. A. | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VC Groupe et associés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 810.00 | 46 731.00 | 190 079.00 | 236 810.00 |
VI Groupe et associés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 528.00 | 212 528.00 | | 212 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 25 860.00 | |
VW T.V.A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 861.00 | 254 150.00 | 251 711.00 | 505 861.00 |