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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 070.00 | 1 349.00 | 721.00 | 2 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 740.00 | 1 349.00 | 684 391.00 | 685 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BZ Autres créances | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
CF Disponibilités | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 330.00 | | 92 330.00 | 92 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 255.00 | 1 349.00 | 782 906.00 | 784 255.00 |
CU Autres participations | 683 650.00 | | 683 650.00 | 683 650.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 94 506.00 | 48 970.00 | | 94 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 422.00 | 45 536.00 | | 41 422.00 |
DK Provisions réglementées | 22 209.00 | 15 479.00 | | 22 209.00 |
DL TOTAL (I) | 290 136.00 | 241 985.00 | | 290 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 193.00 | 289 909.00 | | 233 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 775.00 | 232 252.00 | | 249 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 818.00 | | 1 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 908.00 | 14 863.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 769.00 | 538 841.00 | | 492 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 906.00 | 780 826.00 | | 782 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 754.00 | 306 695.00 | | 317 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 730.00 | -6 730.00 | | -6 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 587.00 | 149 523.00 | | 133 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 165.00 | 103 987.00 | | 92 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 422.00 | 45 536.00 | | 41 422.00 |