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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 100.00 | 11 274.00 | 13 826.00 | 25 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 919.00 | 121 214.00 | 185 705.00 | 306 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 035.00 | 115 265.00 | 166 770.00 | 282 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 069.00 | 247 753.00 | 377 316.00 | 625 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BT Marchandises | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BZ Autres créances | 80 844.00 | | 80 844.00 | 80 844.00 |
CF Disponibilités | 128 212.00 | | 128 212.00 | 128 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 476.00 | | 278 476.00 | 278 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 424.00 | 247 753.00 | 658 671.00 | 906 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DH Report à nouveau | -13 922.00 | | | -13 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 764.00 | -13 922.00 | | 28 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 937.00 | 5 804.00 | | 3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 84 029.00 | 57 131.00 | | 84 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 129.00 | 345 902.00 | | 238 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 186.00 | 164 674.00 | | 178 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 946.00 | 61 931.00 | | 41 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 240.00 | 75 646.00 | | 62 240.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 3 347.00 | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 717.00 | 61 493.00 | | 53 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 642.00 | 712 995.00 | | 574 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 671.00 | 770 126.00 | | 658 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 642.00 | 538 258.00 | | 574 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 819.00 | | 83 251.00 | 541 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 704.00 | | 83 251.00 | 505 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 023.00 | 193 730.00 | | 54 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 8 367.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 116.00 | 185 363.00 | | 51 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VB T. V. A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 130.00 | 110 112.00 | 128 018.00 | 238 130.00 |
VI Groupe et associés | 178 187.00 | 178 187.00 | | 178 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 819.00 | 108 819.00 | 10 000.00 | 118 819.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 642.00 | 446 624.00 | 128 018.00 | 574 642.00 |