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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 151.00 | 12 378.00 | 1 774.00 | 14 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 156.00 | 12 378.00 | 867 779.00 | 880 156.00 |
BT Marchandises | 150 296.00 | | 150 296.00 | 150 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
BZ Autres créances | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CF Disponibilités | 46 431.00 | | 46 431.00 | 46 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 209.00 | | 231 209.00 | 231 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 365.00 | 12 378.00 | 1 098 988.00 | 1 111 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
DH Report à nouveau | | -58 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 283.00 | 88 239.00 | | 113 283.00 |
DL TOTAL (I) | 144 014.00 | 30 730.00 | | 144 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 127.00 | 717 567.00 | | 647 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 432.00 | 169 733.00 | | 146 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 282.00 | 90 961.00 | | 88 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 152.00 | 47 281.00 | | 71 152.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 1 731.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 974.00 | 1 027 273.00 | | 954 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 988.00 | 1 058 003.00 | | 1 098 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 172.00 | 210 443.00 | | 232 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 597.00 | | 560.00 | 879 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 592.00 | | 560.00 | 13 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 983.00 | 4 394.00 | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 983.00 | 4 394.00 | | 7 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 127.00 | 70 756.00 | 285 823.00 | 647 127.00 |
VI Groupe et associés | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 974.00 | 232 172.00 | 285 823.00 | 954 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 720.00 | 9 115.00 | | 8 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 698.00 | 9 874.00 | | 9 698.00 |
ST Autres comptes | 31 685.00 | 27 750.00 | | 31 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 654.00 | 26 039.00 | | 28 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 235.00 | 2 744.00 | | 3 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 955.00 | 11 859.00 | | 11 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 503.00 | 55 386.00 | | 58 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 866.00 | 48 474.00 | | 49 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 037.00 | 63 663.00 | | 70 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |