| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 964.00 | 2 374.00 | 2 591.00 | 4 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 688.00 | 2 374.00 | 13 314.00 | 15 688.00 |
BT Marchandises | 118 396.00 | 49 252.00 | 69 143.00 | 118 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 1 009 587.00 | | 1 009 587.00 | 1 009 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 243.00 | 49 252.00 | 1 132 990.00 | 1 182 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 930.00 | 51 626.00 | 1 146 304.00 | 1 197 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 831.00 | | | 247 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 965.00 | 313 931.00 | | 365 965.00 |
DL TOTAL (I) | 619 896.00 | 323 931.00 | | 619 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 679.00 | 25 436.00 | | 11 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 747.00 | 2 174.00 | | 42 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 847.00 | 50 728.00 | | 401 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 123.00 | 121 086.00 | | 63 123.00 |
EA Autres dettes | | 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 397.00 | 200 272.00 | | 519 397.00 |
ED (V) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 304.00 | 524 203.00 | | 1 146 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 397.00 | 188 616.00 | | 519 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 394.00 | | 29 136.00 | 10 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 843.00 | 15 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 843.00 | 4 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | 5 000.00 | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 671.00 | | 24 136.00 | 4 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | 1 974.00 | 599.00 | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 1 974.00 | 599.00 | 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 262.00 | 40 990.00 | | 8 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 262.00 | 40 990.00 | | 8 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 262.00 | 40 990.00 | | 8 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 847.00 | 401 847.00 | | 401 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VI Groupe et associés | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 397.00 | 519 397.00 | | 519 397.00 |