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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 313.00 | 22 734.00 | 7 579.00 | 30 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 295.00 | 67 260.00 | 268 035.00 | 335 295.00 |
040 Immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 038 209.00 | 89 994.00 | 948 215.00 | 1 038 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
072 Créances – Autres | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
084 Disponibilités | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
110 Total général Actif | 1 115 413.00 | 89 994.00 | 1 025 419.00 | 1 115 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 871 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 025 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 865 552.00 | | | 865 552.00 |
230 Autres produits | 96 913.00 | | | 96 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 962 465.00 | | | 962 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 035.00 | | | 245 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 892.00 | | | 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
242 Autres charges externes. | 138 595.00 | | | 138 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 491.00 | | | 298 491.00 |
252 Charges sociales | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
262 Autres charges | 703.00 | | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 943.00 | | | 784 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 177 522.00 | | | 177 522.00 |
294 Charges financières | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 278.00 | | | 146 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 987 524.00 | | | 987 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |