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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 591.00 | 3 148.00 | 9 443.00 | 12 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 112.00 | 13 920.00 | 59 192.00 | 73 112.00 |
040 Immobilisations financières | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 522.00 | 17 068.00 | 84 454.00 | 101 522.00 |
060 Stock marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
084 Disponibilités | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 738.00 | | 92 738.00 | 92 738.00 |
110 Total général Actif | 194 260.00 | 17 068.00 | 177 192.00 | 194 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 381.00 | 484 410.00 | | 462 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
230 Autres produits | 10 146.00 | 8 705.00 | | 10 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 053.00 | 493 115.00 | | 503 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 382.00 | 183 528.00 | | 159 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 670.00 | -7 900.00 | | 3 670.00 |
242 Autres charges externes. | 136 486.00 | 110 858.00 | | 136 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 700.00 | 1 502.00 | | 5 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 334.00 | 142 770.00 | | 114 334.00 |
252 Charges sociales | 16 188.00 | 33 337.00 | | 16 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 061.00 | 7 007.00 | | 10 061.00 |
262 Autres charges | 1 447.00 | 1 515.00 | | 1 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 268.00 | 472 617.00 | | 447 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 785.00 | 20 498.00 | | 55 785.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 150.00 | 2 340.00 | | 3 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 2 724.00 | | 3 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 320.00 | 15 434.00 | | 49 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |