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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 744.00 | 13 607.00 | 22 137.00 | 35 744.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 044.00 | 13 607.00 | 24 437.00 | 38 044.00 |
060 Stock marchandises | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 940.00 | 10 161.00 | 67 779.00 | 77 940.00 |
072 Créances – Autres | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
084 Disponibilités | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 144.00 | 10 161.00 | 271 983.00 | 282 144.00 |
110 Total général Actif | 320 188.00 | 23 768.00 | 296 420.00 | 320 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 019.00 | | | 585 019.00 |
230 Autres produits | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 827.00 | | | 594 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 072.00 | | | 390 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 728.00 | | | -37 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
242 Autres charges externes. | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 691.00 | | | -12 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
252 Charges sociales | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
262 Autres charges | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 096.00 | | | 554 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
294 Charges financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |