| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 978.00 | 3 345.00 | 12 634.00 | 15 978.00 |
040 Immobilisations financières | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 939.00 | 3 345.00 | 72 594.00 | 75 939.00 |
060 Stock marchandises | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
072 Créances – Autres | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
084 Disponibilités | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
110 Total général Actif | 153 566.00 | 3 345.00 | 150 221.00 | 153 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 542.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
230 Autres produits | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
242 Autres charges externes. | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
252 Charges sociales | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 645.00 | | | 165 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |