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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 850 314.00 | 14 292.00 | 2 836 022.00 | 2 850 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 314.00 | 14 292.00 | 2 926 022.00 | 2 940 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237 667.00 | 70 093.00 | 1 167 574.00 | 1 237 667.00 |
CF Disponibilités | 361 964.00 | | 361 964.00 | 361 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 631.00 | 70 093.00 | 1 529 538.00 | 1 599 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 945.00 | 84 385.00 | 4 455 560.00 | 4 539 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DG Autres réserves | 138 068.00 | | | 138 068.00 |
DH Report à nouveau | | -41 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 183.00 | 187 278.00 | | 184 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 518.00 | 4 145 335.00 | | 4 329 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 071.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 071.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 256.00 | 3 651.00 | | 4 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 008.00 | 32 430.00 | | 14 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 843.00 | 56 224.00 | | 26 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 042.00 | 173 240.00 | | 126 042.00 |
ED (V) | | 109.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 560.00 | 4 320 754.00 | | 4 455 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 042.00 | 173 240.00 | | 126 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 256.00 | 3 651.00 | | 4 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 905.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 981.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 447.00 | 57 651.00 | | 82 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 560.00 | 365 462.00 | | 403 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 376.00 | 178 185.00 | | 219 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 183.00 | 187 278.00 | | 184 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 774.00 | | 495 580.00 | 2 464 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 040.00 | 2 940 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 040.00 | 2 940 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 774.00 | | 495 580.00 | 2 464 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 300.00 | 14 292.00 | 33 300.00 | 33 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 494.00 | 70 093.00 | 30 494.00 | 30 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 794.00 | 84 385.00 | 63 794.00 | 63 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 865.00 | 84 385.00 | 65 865.00 | 65 865.00 |
UG ‐ Financières | | 84 385.00 | 65 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 042.00 | 126 042.00 | | 126 042.00 |