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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 997.00 | 16 999.00 | 80 997.00 | 97 997.00 |
040 Immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 390.00 | 16 999.00 | 126 391.00 | 143 390.00 |
060 Stock marchandises | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
072 Créances – Autres | 92 110.00 | | 92 110.00 | 92 110.00 |
084 Disponibilités | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 001.00 | | 213 001.00 | 213 001.00 |
110 Total général Actif | 356 392.00 | 16 999.00 | 339 392.00 | 356 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 851.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 609.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 175.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 381.00 | 32 612.00 | | 38 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 320.00 | 177 022.00 | | 229 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 131.00 | 20 064.00 | | 6 131.00 |
230 Autres produits | 3 536.00 | 15 803.00 | | 3 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 369.00 | 245 501.00 | | 277 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 526.00 | 41 116.00 | | 64 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 738.00 | -3 123.00 | | -4 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 52 562.00 | 40 627.00 | | 52 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 928.00 | 6 187.00 | | 4 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 752.00 | 65 594.00 | | 80 752.00 |
252 Charges sociales | 14 663.00 | 19 190.00 | | 14 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 215.00 | 5 840.00 | | 7 215.00 |
262 Autres charges | 15 579.00 | 14 727.00 | | 15 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 528.00 | 190 159.00 | | 235 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 841.00 | 55 342.00 | | 41 841.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 907.00 | 2 269.00 | | 2 907.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | 1 325.00 | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 655.00 | 473.00 | | 2 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 701.00 | | 5 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 609.00 | 50 149.00 | | 35 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 249.00 | | | 76 249.00 |