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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 400.00 | 1 894.00 | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011.00 | 1 044.00 | 1 967.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305.00 | 1 444.00 | 3 861.00 | 5 305.00 |
BT Marchandises | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CF Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 227.00 | 1 444.00 | 30 784.00 | 32 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -989.00 | | | -989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 793.00 | -989.00 | | 6 793.00 |
DL TOTAL (I) | 7 804.00 | 1 011.00 | | 7 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | 8 902.00 | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 140.00 | | 2 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 217.00 | 1 131.00 | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 980.00 | 16 298.00 | | 22 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 784.00 | 17 308.00 | | 30 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 980.00 | 14 923.00 | | 22 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 100.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 139.00 | 27 100.00 | | 77 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 346.00 | 28 089.00 | | 70 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 793.00 | -989.00 | | 6 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802.00 | | 3 503.00 | 1 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | 2 000.00 | 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | | 1 503.00 | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | 1 025.00 | | 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 625.00 | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |