| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 7 513.00 | 7 487.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 407.00 | 136 954.00 | 195 453.00 | 332 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 007.00 | 144 467.00 | 221 540.00 | 366 007.00 |
BT Marchandises | 547 130.00 | 11 379.00 | 535 751.00 | 547 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 060.00 | 2 100.00 | 97 959.00 | 100 060.00 |
BZ Autres créances | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 795 928.00 | | 795 928.00 | 795 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 510.00 | 13 479.00 | 1 537 031.00 | 1 550 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 517.00 | 157 946.00 | 1 758 570.00 | 1 916 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 250.00 | 825 000.00 | | 602 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -286 040.00 | -39 343.00 | | -286 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 263.00 | 16 998.00 | | 229 263.00 |
DL TOTAL (I) | 546 323.00 | 802 655.00 | | 546 323.00 |
DP Provisions pour risques | 21 086.00 | 20 855.00 | | 21 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 086.00 | 20 855.00 | | 21 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 495.00 | 400.00 | | 486 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 893.00 | 132 880.00 | | 97 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 619.00 | 81 428.00 | | 209 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 182.00 | 55 986.00 | | 203 182.00 |
EA Autres dettes | 121 645.00 | 3 052.00 | | 121 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 326.00 | 36 354.00 | | 72 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 161.00 | 310 571.00 | | 1 191 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 570.00 | 1 134 081.00 | | 1 758 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 161.00 | 310 571.00 | | 1 191 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 719 679.00 | | 3 719 679.00 | 3 719 679.00 |
FG Production vendue services | 73 383.00 | | 73 383.00 | 73 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 062.00 | | 3 793 062.00 | 3 793 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 485 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | 20 504.00 | | 3 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | 20 504.00 | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 098.00 | 61 748.00 | | 10 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 098.00 | 61 748.00 | | 10 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 930.00 | -41 244.00 | | -6 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 627.00 | 2 976 451.00 | | 3 866 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 365.00 | 2 959 453.00 | | 3 637 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 263.00 | 16 998.00 | | 229 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 007.00 | | | 366 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 407.00 | | | 347 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 770.00 | 59 697.00 | | 84 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 770.00 | 59 697.00 | | 84 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 619.00 | 209 619.00 | | 209 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 566.00 | 97 566.00 | | 97 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VI Groupe et associés | 486 495.00 | 486 495.00 | | 486 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 052.00 | 226 052.00 | | 226 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 268.00 | 1 093 268.00 | | 1 093 268.00 |