| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 23 055.00 | 426 945.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 859.00 | 10 843.00 | 26 016.00 | 36 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 626 588.00 | | 2 626 588.00 | 2 626 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 103.00 | 33 898.00 | 3 161 205.00 | 3 195 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 683.00 | | 153 683.00 | 153 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 973.00 | | 994 973.00 | 994 973.00 |
BZ Autres créances | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CF Disponibilités | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 256.00 | | 1 254 256.00 | 1 254 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 359.00 | 33 898.00 | 4 415 461.00 | 4 449 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 211.00 | 506 611.00 | | 1 095 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 518.00 | 588 600.00 | | 972 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 979.00 | 1 100 461.00 | | 2 072 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 978.00 | 670 336.00 | | 643 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 763.00 | 539 591.00 | | 1 158 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 551.00 | 107 217.00 | | 159 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 528.00 | 342 153.00 | | 252 528.00 |
EA Autres dettes | 127 661.00 | 3.00 | | 127 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 481.00 | 1 659 300.00 | | 2 342 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 461.00 | 2 784 761.00 | | 4 415 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 503.00 | 988 964.00 | | 1 698 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 489.00 | | 2 192 489.00 | 2 192 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 489.00 | | 2 192 489.00 | 2 192 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 596.00 | | | -11 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 561.00 | 377 840.00 | | 477 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 088.00 | 1 661 276.00 | | 2 655 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 569.00 | 1 072 676.00 | | 1 682 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 518.00 | 588 600.00 | | 972 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 330.00 | | 1 749 096.00 | 1 446 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 2 658 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 3 195 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 615.00 | | 15 245.00 | 521 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 716.00 | | 1 733 851.00 | 924 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426.00 | 29 472.00 | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | 29 472.00 | | 4 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 551.00 | 159 551.00 | | 159 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 626 588.00 | | 2 626 588.00 | 2 626 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 994 973.00 | 994 973.00 | | 994 973.00 |
VB T. V. A. | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 678.00 | | 400 678.00 | 400 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 300.00 | | 243 300.00 | 243 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 763.00 | 1 158 763.00 | | 1 158 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 360.00 | 1 069 772.00 | 2 638 588.00 | 3 708 360.00 |
VW T.V.A. | 144 588.00 | 144 588.00 | | 144 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 481.00 | 1 698 503.00 | 643 978.00 | 2 342 481.00 |