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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 1 315.00 | 1 371.00 | 2 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 547.00 | 2 492.00 | 3 055.00 | 5 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 214.00 | | 208 214.00 | 208 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 437.00 | 3 807.00 | 213 630.00 | 217 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 329.00 | | 97 329.00 | 97 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 766.00 | 3 807.00 | 310 959.00 | 314 766.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
DL TOTAL (I) | 224 122.00 | | | 224 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 837.00 | | | 86 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 959.00 | | | 310 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 764.00 | | | 92 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 913.00 | | 211 524.00 | 5 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | | 2 320.00 | 3 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 209 204.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | 2 052.00 | | 1 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 537.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 1 515.00 | | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 214.00 | | 208 214.00 | 208 214.00 |
UX Autres créances clients | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 623.00 | 63 409.00 | 208 214.00 | 271 623.00 |
VW T.V.A. | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 837.00 | 34 142.00 | 52 695.00 | 86 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
ST Autres comptes | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 013.00 | | | 52 013.00 |