| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 400.00 | 588.00 | 812.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 412.00 | 16 584.00 | 18 828.00 | 35 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 446.00 | 11 690.00 | 14 756.00 | 26 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 658.00 | 28 862.00 | 38 796.00 | 67 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BT Marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 163 198.00 | | 163 198.00 | 163 198.00 |
CF Disponibilités | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 023.00 | | 197 023.00 | 197 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 680.00 | 28 862.00 | 235 818.00 | 264 680.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 065.00 | -14 578.00 | | -12 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305.00 | 2 513.00 | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | -10 760.00 | -11 065.00 | | -10 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 405.00 | 36 680.00 | | 111 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 6 672.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 042.00 | 10 275.00 | | 67 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 274.00 | 31 554.00 | | 65 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 578.00 | 85 542.00 | | 246 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 818.00 | 74 477.00 | | 235 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
FD Production vendue biens | 450 193.00 | | 450 193.00 | 450 193.00 |
FG Production vendue services | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 851.00 | | 463 851.00 | 463 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 497.00 | 3 768.00 | | 61 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 497.00 | 3 768.00 | | 61 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 669.00 | 7 842.00 | | 39 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 904.00 | 7 842.00 | | 39 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 593.00 | -4 074.00 | | 21 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 703.00 | 303 750.00 | | 567 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 398.00 | 301 238.00 | | 567 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305.00 | 2 513.00 | | 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 057.00 | 822.00 | | 2 057.00 |