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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 380.00 | 10 904.00 | 11 475.00 | 22 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 735 984.00 | | 1 735 984.00 | 1 735 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 361.00 | 10 904.00 | 1 750 457.00 | 1 761 361.00 |
CF Disponibilités | 230 517.00 | | 230 517.00 | 230 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 877.00 | | 245 877.00 | 245 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 239.00 | 10 904.00 | 1 996 335.00 | 2 007 239.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 453.00 | | | -75 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 886.00 | | | -66 886.00 |
DL TOTAL (I) | 175 659.00 | | | 175 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795 721.00 | | | 1 795 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 675.00 | | | 1 820 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 335.00 | | | 1 996 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 675.00 | | | 1 820 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 886.00 | | | -66 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 507.00 | | 1 312 855.00 | 448 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 127.00 | | 1 312 855.00 | 426 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428.00 | 4 476.00 | | 6 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 428.00 | 4 476.00 | | 6 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 735 985.00 | | 1 735 985.00 | 1 735 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 722.00 | 1 795 722.00 | | 1 795 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 345.00 | 15 360.00 | 1 735 985.00 | 1 751 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 676.00 | 1 820 676.00 | | 1 820 676.00 |