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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
BN En cours de production de biens | 279 118.00 | | 279 118.00 | 279 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 936.00 | | 325 936.00 | 325 936.00 |
BZ Autres créances | 169 717.00 | | 169 717.00 | 169 717.00 |
CF Disponibilités | 212 831.00 | | 212 831.00 | 212 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 446.00 | | 97 446.00 | 97 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 049.00 | | 1 085 049.00 | 1 085 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 799.00 | 4 750.00 | 1 085 049.00 | 1 089 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -156 176.00 | -2 339.00 | | -156 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 022.00 | -153 837.00 | | -310 022.00 |
DL TOTAL (I) | -266 198.00 | 43 824.00 | | -266 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 241.00 | 688 950.00 | | 1 240 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 187.00 | 7 661.00 | | 9 187.00 |
EA Autres dettes | 101 819.00 | 725.00 | | 101 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 247.00 | 697 335.00 | | 1 351 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 049.00 | 741 159.00 | | 1 085 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 074 467.00 | | 2 074 467.00 | 2 074 467.00 |
FG Production vendue services | 101 619.00 | | 101 619.00 | 101 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 086.00 | | 2 176 086.00 | 2 176 086.00 |
FM Production stockée | | | 117 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 980 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 271.00 | 1 539 987.00 | | 2 361 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 293.00 | 1 693 824.00 | | 2 671 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 022.00 | -153 837.00 | | -310 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299.00 | 1 451.00 | | 3 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 1 451.00 | | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 241.00 | 1 240 241.00 | | 1 240 241.00 |
UX Autres créances clients | 325 936.00 | 325 936.00 | | 325 936.00 |
VB T. V. A. | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VI Groupe et associés | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
VP Divers | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 446.00 | 97 446.00 | | 97 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 099.00 | 593 099.00 | | 593 099.00 |
VW T.V.A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 247.00 | 1 351 247.00 | | 1 351 247.00 |