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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 625.00 | | 660 625.00 | 660 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 088.00 | | 692 088.00 | 692 088.00 |
CU Autres participations | 660 625.00 | | 660 625.00 | 660 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 575.00 | -768.00 | | -21 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 766.00 | -20 808.00 | | 19 766.00 |
DL TOTAL (I) | 190.00 | -19 575.00 | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 741.00 | 503 382.00 | | 433 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 1 920.00 | | 4 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
EA Autres dettes | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 898.00 | 655 302.00 | | 691 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 088.00 | 635 727.00 | | 692 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 602.00 | | | 107 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 837.00 | 20 808.00 | | 87 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 766.00 | -20 808.00 | | 19 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 625.00 | | 35 000.00 | 625 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 625.00 | | 35 000.00 | 625 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
UX Autres créances clients | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 741.00 | 73 616.00 | 286 887.00 | 433 741.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VW T.V.A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 898.00 | 331 773.00 | 286 887.00 | 691 898.00 |