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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 903.00 | 17 982.00 | 4 921.00 | 22 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 076.00 | 28 556.00 | 13 520.00 | 42 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 979.00 | 46 538.00 | 318 441.00 | 364 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 105 398.00 | | 105 398.00 | 105 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 728.00 | | 202 728.00 | 202 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 707.00 | 46 538.00 | 521 169.00 | 567 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 201 103.00 | | | 201 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
DL TOTAL (I) | 288 027.00 | | | 288 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 155.00 | | | 187 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 142.00 | | | 233 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 169.00 | | | 521 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 871.00 | | 3 108.00 | 361 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 871.00 | | 3 108.00 | 61 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 531.00 | 11 007.00 | | 35 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 531.00 | 11 007.00 | | 35 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 155.00 | 51 143.00 | 136 012.00 | 187 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 142.00 | 97 130.00 | 136 012.00 | 233 142.00 |