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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 175.00 | 881.00 | 2 293.00 | 3 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 569.00 | 1 691.00 | 2 260.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 435.00 | 1 451.00 | 8 984.00 | 10 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
110 Total général Actif | 42 057.00 | 1 451.00 | 40 606.00 | 42 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 435.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 887.00 | | | 887.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 039.00 | | | 3 039.00 |