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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 3 206.00 | 1 063.00 | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 553.00 | 9 252.00 | 8 300.00 | 17 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 759.00 | 12 459.00 | 13 300.00 | 25 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 348.00 | | 297 348.00 | 297 348.00 |
BZ Autres créances | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
CF Disponibilités | 85 862.00 | | 85 862.00 | 85 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 180.00 | | 456 180.00 | 456 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 939.00 | 12 459.00 | 469 480.00 | 481 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -15 041.00 | -14 256.00 | | -15 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | -785.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 15 012.00 | 15 004.00 | | 15 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 475.00 | 173 772.00 | | 224 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 696.00 | 39 547.00 | | 31 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 499.00 | 65 981.00 | | 194 499.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 1 467.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 467.00 | 280 769.00 | | 454 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 480.00 | 295 774.00 | | 469 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 475.00 | | | 224 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 976.00 | | 848 976.00 | 848 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 976.00 | | 848 976.00 | 848 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 40 700.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 385.00 | 40 700.00 | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 385.00 | 40 700.00 | | 4 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 564.00 | 6 968.00 | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 231.00 | 560 683.00 | | 862 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 223.00 | 561 469.00 | | 862 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | -785.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 321.00 | | 1 438.00 | 24 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 1 390.00 | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 48.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 171.00 | 2 288.00 | | 10 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 326.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | 1 962.00 | | 7 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 297 348.00 | 297 348.00 | | 297 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VC Groupe et associés | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
VI Groupe et associés | 224 476.00 | 224 476.00 | | 224 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 318.00 | 370 318.00 | | 370 318.00 |
VW T.V.A. | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 468.00 | 454 468.00 | | 454 468.00 |