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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 620.00 | 2 578.00 | 17 042.00 | 19 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702.00 | 146.00 | 556.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 322.00 | 2 724.00 | 342 598.00 | 345 322.00 |
BZ Autres créances | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
CF Disponibilités | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 456.00 | 2 724.00 | 412 732.00 | 415 456.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 161.00 | -242 624.00 | | -255 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 020.00 | -12 538.00 | | -4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 390 818.00 | 394 839.00 | | 390 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 2 136.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 914.00 | 23 164.00 | | 21 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 732.00 | 418 002.00 | | 412 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 914.00 | 23 164.00 | | 21 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 175 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 175 000.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 684.00 | 162 621.00 | | 27 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 684.00 | 162 621.00 | | 27 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | 12 379.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 251.00 | 175 016.00 | | 28 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 271.00 | 187 554.00 | | 32 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 020.00 | -12 538.00 | | -4 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 322.00 | | | 375 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 345 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 20 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863.00 | 2 177.00 | 2 316.00 | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | 2 177.00 | 2 316.00 | 2 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |