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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 820.00 | 2 296.00 | 3 116.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21.00 | 8.00 | 13.00 | 21.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 596.00 | 1 660.00 | 3 936.00 | 5 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 233.00 | 2 489.00 | 149 745.00 | 152 233.00 |
BP En cours de production de services | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BT Marchandises | 34 140.00 | 5 592.00 | 28 549.00 | 34 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 871.00 | 10 634.00 | 360 236.00 | 370 871.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CF Disponibilités | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 615.00 | 16 226.00 | 472 389.00 | 488 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 848.00 | 18 714.00 | 622 134.00 | 640 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 206.00 | | | -99 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 073.00 | | | 113 073.00 |
DL TOTAL (I) | 163 866.00 | | | 163 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 289.00 | | | 201 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 138.00 | | | 210 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 268.00 | | | 458 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 134.00 | | | 622 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 877.00 | | | 457 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 681.00 | | 942 681.00 | 942 681.00 |
FG Production vendue services | 1 101 682.00 | | 1 101 682.00 | 1 101 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 363.00 | | 2 044 363.00 | 2 044 363.00 |
FM Production stockée | | | -3 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 458.00 | | | 101 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 992.00 | | | 101 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 870.00 | | | 2 171 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 798.00 | | | 2 058 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 073.00 | | | 113 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 500.00 | | 6 733.00 | 145 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | 3 116.00 | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 3 617.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 2 252.00 | | 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 1 432.00 | | 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 592.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 8 131.00 | | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | 13 723.00 | | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 13 723.00 | | 2 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 880.00 | 2 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 289.00 | 201 289.00 | | 201 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 358 152.00 | 358 152.00 | | 358 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 879.00 | 368 661.00 | 29 219.00 | 397 879.00 |
VW T.V.A. | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 877.00 | 457 877.00 | | 457 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
ST Autres comptes | 195 506.00 | | | 195 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
YT Sous‐traitance | 172 757.00 | | | 172 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 679.00 | | | 349 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 696.00 | | | 254 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 923.00 | | | 452 923.00 |