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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 638.00 | 3 924.00 | 123 715.00 | 127 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 512.00 | 1 501.00 | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 367.00 | 23 237.00 | 24 130.00 | 47 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 396.00 | 27 672.00 | 154 724.00 | 182 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 235.00 | 4 197.00 | 524 038.00 | 528 235.00 |
BZ Autres créances | 97 154.00 | | 97 154.00 | 97 154.00 |
CF Disponibilités | 68 023.00 | | 68 023.00 | 68 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 903.00 | 4 197.00 | 741 706.00 | 745 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 298.00 | 31 869.00 | 896 429.00 | 928 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 245.00 | 43 122.00 | | 47 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807.00 | 24 023.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 128 052.00 | 167 245.00 | | 128 052.00 |
DP Provisions pour risques | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 680.00 | 24 717.00 | | 107 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 144.00 | 35.00 | | 40 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 005.00 | 448 229.00 | | 331 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 196.00 | 246 398.00 | | 264 196.00 |
EA Autres dettes | 13 308.00 | 104 984.00 | | 13 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 333.00 | 824 362.00 | | 756 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 429.00 | 991 606.00 | | 896 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 018.00 | 808 810.00 | | 679 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 419.00 | | 267 533.00 | 49 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 286.00 | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 270.00 | 6 286.00 | 182 396.00 | 128 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 270.00 | | 177 018.00 | 128 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 755.00 | | 267 533.00 | 37 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 854.00 | 13 819.00 | | 13 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | 13 819.00 | | 13 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 044.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 197.00 | 12 044.00 | | 4 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 005.00 | 331 005.00 | | 331 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 924.00 | 82 924.00 | | 82 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 519 841.00 | 519 841.00 | | 519 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VB T. V. A. | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 680.00 | 30 364.00 | 62 316.00 | 107 680.00 |
VI Groupe et associés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 768.00 | 625 390.00 | 5 378.00 | 630 768.00 |
VW T.V.A. | 153 463.00 | 153 463.00 | | 153 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 333.00 | 679 018.00 | 62 316.00 | 756 333.00 |