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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 678 160.00 | | 678 160.00 | 678 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 013.00 | | 694 013.00 | 694 013.00 |
CU Autres participations | 678 160.00 | | 678 160.00 | 678 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 143.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 748.00 | 63 550.00 | | 10 748.00 |
DK Provisions réglementées | 7 027.00 | 4 259.00 | | 7 027.00 |
DL TOTAL (I) | 123 468.00 | 109 952.00 | | 123 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 745.00 | 222 471.00 | | 167 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 507.00 | 142 206.00 | | 236 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 1 950.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 024.00 | 5 542.00 | | 22 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 900.00 | 207 021.00 | | 141 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 545.00 | 579 189.00 | | 570 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 013.00 | 689 141.00 | | 694 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 745.00 | | 87 745.00 | 87 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 745.00 | | 87 745.00 | 87 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | -2 768.00 | | -2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 926.00 | 187 681.00 | | 125 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 178.00 | 124 131.00 | | 115 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 748.00 | 63 550.00 | | 10 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 160.00 | | | 678 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 160.00 | | | 678 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 900.00 | 141 900.00 | | 141 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 745.00 | 167 745.00 | | 167 745.00 |
VI Groupe et associés | 236 507.00 | 236 507.00 | | 236 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 545.00 | 570 545.00 | | 570 545.00 |