| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 254.00 | 17 049.00 | 12 205.00 | 29 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 078.00 | 18 818.00 | 12 260.00 | 31 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 332.00 | 35 867.00 | 24 465.00 | 60 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
060 Stock marchandises | 405 980.00 | | 405 980.00 | 405 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 289.00 | | 320 289.00 | 320 289.00 |
072 Créances – Autres | 134 857.00 | | 134 857.00 | 134 857.00 |
084 Disponibilités | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 953 389.00 | | 953 389.00 | 953 389.00 |
110 Total général Actif | 1 013 721.00 | 35 867.00 | 977 854.00 | 1 013 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 832 596.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 976 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 977 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 157 131.00 | | | 157 131.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 389 971.00 | 1 260 310.00 | | 1 389 971.00 |
230 Autres produits | 6 671.00 | 41 515.00 | | 6 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 396 642.00 | 1 301 825.00 | | 1 396 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 841 640.00 | 765 135.00 | | 841 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103 078.00 | 88 781.00 | | 103 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 265.00 | 13 837.00 | | 20 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 425.00 | 4 404.00 | | -11 425.00 |
242 Autres charges externes. | 376 406.00 | 336 363.00 | | 376 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 1 040.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 335.00 | 43 541.00 | | 46 335.00 |
252 Charges sociales | 17 213.00 | 12 752.00 | | 17 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 352.00 | 13 377.00 | | 14 352.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 16 205.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 409 429.00 | 1 295 435.00 | | 1 409 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 787.00 | 6 390.00 | | -12 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 816.00 | | | 816.00 |
294 Charges financières | 975.00 | 218.00 | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 963.00 | 6 172.00 | | -12 963.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 241 627.00 | | | 241 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 242 633.00 | | | 242 633.00 |