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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 076 567.00 | 1 617 391.00 | 3 459 176.00 | 5 076 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 365.00 | 1 617 391.00 | 3 536 974.00 | 5 154 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 122.00 | | 583 122.00 | 583 122.00 |
BZ Autres créances | 107 411.00 | | 107 411.00 | 107 411.00 |
CF Disponibilités | 439 474.00 | | 439 474.00 | 439 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 006.00 | | 1 130 006.00 | 1 130 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 371.00 | 1 617 391.00 | 4 666 980.00 | 6 284 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 411.00 | 1 505.00 | | 2 411.00 |
DG Autres réserves | 45 700.00 | 28 500.00 | | 45 700.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 88.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 196.00 | 18 029.00 | | 92 196.00 |
DK Provisions réglementées | 254 500.00 | 67 378.00 | | 254 500.00 |
DL TOTAL (I) | 494 818.00 | 215 500.00 | | 494 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260 050.00 | 3 273 466.00 | | 3 260 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 162.00 | 301 837.00 | | 603 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 692.00 | 233 825.00 | | 293 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 322 376.00 | | |
EA Autres dettes | 15 258.00 | 4 838.00 | | 15 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 162.00 | 4 137 855.00 | | 4 172 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 980.00 | 4 353 355.00 | | 4 666 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 364 243.00 | | 4 364 243.00 | 4 364 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 243.00 | | 4 364 243.00 | 4 364 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 655.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 122.00 | 67 378.00 | | 187 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 167.00 | 67 378.00 | | 187 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 167.00 | -67 378.00 | | -187 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 257.00 | 7 011.00 | | 33 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 845.00 | 2 928 582.00 | | 4 428 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 649.00 | 2 910 554.00 | | 4 336 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 196.00 | 18 029.00 | | 92 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073 647.00 | | 1 078 918.00 | 4 073 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 736.00 | 785 655.00 | 1 617 391.00 | 831 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 736.00 | 785 655.00 | 1 617 391.00 | 831 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 378.00 | 187 122.00 | | 67 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 378.00 | 187 122.00 | | 67 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 162.00 | 603 162.00 | | 603 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 583 122.00 | 583 122.00 | | 583 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 260 050.00 | 1 074 255.00 | 2 185 796.00 | 3 260 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 615.00 | | | 982 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995 396.00 | | | 995 396.00 |
VP Divers | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 334.00 | 690 532.00 | 1 802.00 | 692 334.00 |
VW T.V.A. | 147 406.00 | 147 406.00 | | 147 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 162.00 | 1 986 367.00 | 2 185 796.00 | 4 172 162.00 |