| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 110 831.00 | 135 414.00 | 975 417.00 | 1 110 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 310.00 | 2 476.00 | 25 833.00 | 28 310.00 |
AN Terrains | 1 713 062.00 | 19 596.00 | 1 693 466.00 | 1 713 062.00 |
AP Constructions | 21 043 927.00 | 574 873.00 | 20 469 055.00 | 21 043 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 868.00 | 121 211.00 | 647 657.00 | 768 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 826.00 | 208 555.00 | 1 896 270.00 | 2 104 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 788 218.00 | 1 062 125.00 | 25 726 092.00 | 26 788 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 482.00 | | 181 482.00 | 181 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 523.00 | | 151 523.00 | 151 523.00 |
BZ Autres créances | 299 553.00 | | 299 553.00 | 299 553.00 |
CF Disponibilités | 174 914.00 | | 174 914.00 | 174 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 991.00 | | 217 991.00 | 217 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 659.00 | | 1 032 659.00 | 1 032 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 022 181.00 | 1 062 125.00 | 26 960 056.00 | 28 022 181.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 201 305.00 | | 201 305.00 | 201 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 723 198.00 | 70 379.00 | | 1 723 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 027 053.00 | -397 181.00 | | -2 027 053.00 |
DL TOTAL (I) | 396 145.00 | 373 198.00 | | 396 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175 649.00 | 3 382 737.00 | | 3 175 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 100 658.00 | 15 392 184.00 | | 22 100 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 506.00 | | | 157 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 730.00 | 2 087 433.00 | | 812 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 653.00 | 25 817.00 | | 305 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 212.00 | 302 605.00 | | 11 212.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 563 910.00 | 21 190 777.00 | | 26 563 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 960 056.00 | 21 563 975.00 | | 26 960 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 442 846.00 | 21 190 777.00 | | 23 442 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 411 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 846 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 258 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 767 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 604 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 981 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 916.00 | 5 298.00 | | 57 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 330.00 | 5 298.00 | | 58 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 014.00 | -5 298.00 | | -46 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 425.00 | 445 234.00 | | 4 103 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130 479.00 | 842 415.00 | | 6 130 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 027 053.00 | -397 181.00 | | -2 027 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 365 537.00 | | 41 035 317.00 | 18 365 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 597.00 | | 1 172 999.00 | 52 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 612 189.00 | 447.00 | 26 788 217.00 | 32 612 189.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 764.00 | | 1 110 831.00 | 114 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 497 425.00 | 447.00 | 25 637 082.00 | 32 497 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 308 320.00 | | 39 826 634.00 | 18 308 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 7 375.00 | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 634.00 | 1 028 525.00 | 34.00 | 33 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 470.00 | 132 944.00 | | 2 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 164.00 | 893 104.00 | 34.00 | 31 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 730.00 | 812 730.00 | | 812 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 458.00 | 115 458.00 | | 115 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 443.00 | 143 443.00 | | 143 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
UX Autres créances clients | 151 523.00 | 151 523.00 | | 151 523.00 |
VB T. V. A. | 278 623.00 | 278 623.00 | | 278 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174 966.00 | 211 408.00 | 889 173.00 | 3 174 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 22 100 658.00 | 22 100 658.00 | | 22 100 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 225.00 | | | 207 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 991.00 | 217 991.00 | | 217 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 061.00 | 669 067.00 | 11 995.00 | 681 061.00 |
VW T.V.A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 406 405.00 | 23 442 846.00 | 889 173.00 | 26 406 405.00 |