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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 140.00 | 2 241.00 | 15 899.00 | 18 140.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 2 332.00 | 6 969.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 241.00 | 4 573.00 | 68 668.00 | 73 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BZ Autres créances | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CF Disponibilités | 308 417.00 | | 308 417.00 | 308 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 037.00 | | 342 037.00 | 342 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 278.00 | 4 573.00 | 410 705.00 | 415 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 218.00 | 34 523.00 | | 22 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 440.00 | 30 695.00 | | 124 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 158 961.00 | 74 018.00 | | 158 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 027.00 | 45 000.00 | | 40 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 660.00 | 26 560.00 | | 48 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 997.00 | 81 107.00 | | 67 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 864.00 | 10 535.00 | | 13 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 780.00 | 27 581.00 | | 58 780.00 |
EA Autres dettes | 20 060.00 | 31 284.00 | | 20 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 745.00 | 222 066.00 | | 251 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 705.00 | 296 084.00 | | 410 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 684.00 | 59 852.00 | | 90 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 455.00 | | 18 786.00 | 54 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 13 140.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | | 5 646.00 | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | 3 739.00 | | 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 2 168.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 1 570.00 | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |