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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 653.00 | 7 793.00 | 2 860.00 | 10 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 653.00 | 7 793.00 | 2 860.00 | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 002.00 | | 324 002.00 | 324 002.00 |
BZ Autres créances | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
CF Disponibilités | 373 928.00 | | 373 928.00 | 373 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 910.00 | | 767 910.00 | 767 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 563.00 | 7 793.00 | 770 770.00 | 778 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 738.00 | -163 846.00 | | -184 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 233.00 | -20 892.00 | | -120 233.00 |
DL TOTAL (I) | 505 029.00 | 625 262.00 | | 505 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 318.00 | 84.00 | | 49 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | 27 924.00 | | 6 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 253.00 | 725.00 | | 51 253.00 |
EA Autres dettes | 158 501.00 | 137 305.00 | | 158 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 741.00 | 166 038.00 | | 265 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 770.00 | 791 300.00 | | 770 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 741.00 | 166 038.00 | | 265 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 262 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 003.00 | 394 068.00 | | 262 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 236.00 | 414 961.00 | | 382 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 233.00 | -20 892.00 | | -120 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 653.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 242.00 | 3 551.00 | | 4 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 242.00 | 3 551.00 | | 4 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 501.00 | 158 501.00 | | 158 501.00 |
UX Autres créances clients | 324 002.00 | 324 002.00 | | 324 002.00 |
VI Groupe et associés | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 982.00 | 393 982.00 | | 393 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 741.00 | 265 741.00 | | 265 741.00 |