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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 299 152.00 | | 20 299 152.00 | 20 299 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 305 192.00 | | 20 305 192.00 | 20 305 192.00 |
BZ Autres créances | 327 960.00 | | 327 960.00 | 327 960.00 |
CF Disponibilités | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 104.00 | | 349 104.00 | 349 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 654 296.00 | | 20 654 296.00 | 20 654 296.00 |
CU Autres participations | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 450 200.00 | 9 450 200.00 | | 9 450 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | 956.00 | | 5 541.00 |
DH Report à nouveau | 146 049.00 | 58 940.00 | | 146 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 737.00 | 91 693.00 | | 87 737.00 |
DL TOTAL (I) | 9 689 527.00 | 9 601 790.00 | | 9 689 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 955 850.00 | 10 869 595.00 | | 10 955 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 6 554.00 | | 8 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 964 769.00 | 10 876 148.00 | | 10 964 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 654 296.00 | 20 477 938.00 | | 20 654 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 1 999.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -1 998.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 413.00 | 251 509.00 | | 240 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 675.00 | 159 815.00 | | 152 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 737.00 | 91 693.00 | | 87 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 377 115.00 | | 413 387.00 | 20 377 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485 310.00 | | 20 305 192.00 | 485 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 310.00 | | 20 305 192.00 | 485 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 377 115.00 | | 413 387.00 | 20 377 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 918 204.00 | 4 548.00 | 10 913 656.00 | 10 918 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UP Prêts | 20 299 152.00 | 47 766.00 | 20 251 386.00 | 20 299 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VC Groupe et associés | 327 960.00 | 327 960.00 | | 327 960.00 |
VI Groupe et associés | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 627 155.00 | 375 726.00 | 20 251 429.00 | 20 627 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 964 769.00 | 51 113.00 | 10 913 656.00 | 10 964 769.00 |