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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 270.00 | 16 235.00 | 3 035.00 | 19 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 865.00 | 23 430.00 | 4 435.00 | 27 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
BN En cours de production de biens | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 517.00 | | 223 517.00 | 223 517.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CF Disponibilités | 426 318.00 | | 426 318.00 | 426 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 712.00 | | 766 712.00 | 766 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 577.00 | 23 430.00 | 771 147.00 | 794 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 243.00 | 138 257.00 | | 216 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 741.00 | 92 986.00 | | 116 741.00 |
DL TOTAL (I) | 349 483.00 | 247 743.00 | | 349 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 761.00 | 54 397.00 | | 39 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 028.00 | 158 828.00 | | 169 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 779.00 | 132 884.00 | | 161 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 856.00 | 75 065.00 | | 47 856.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 664.00 | 421 174.00 | | 421 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 147.00 | 668 916.00 | | 771 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 383.00 | | 3 773.00 | 24 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 27 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 158.00 | | 3 773.00 | 16 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 044.00 | 3 386.00 | | 20 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 509.00 | 3 386.00 | | 13 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 779.00 | 161 779.00 | | 161 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 268.00 | 172 268.00 | | 172 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 223 517.00 | 223 517.00 | | 223 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 761.00 | 14 812.00 | 24 949.00 | 39 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 836.00 | 229 436.00 | 1 400.00 | 230 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 664.00 | 396 715.00 | 24 949.00 | 421 664.00 |