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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 304.00 | 6 474.00 | 2 830.00 | 9 304.00 |
AP Constructions | 387 806.00 | 68 867.00 | 318 939.00 | 387 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 393.00 | 6 446.00 | 11 947.00 | 18 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 510.00 | 8 582.00 | 13 928.00 | 22 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 986.00 | | 142 986.00 | 142 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 152.00 | 90 369.00 | 490 783.00 | 581 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 821.00 | 2 352.00 | 92 468.00 | 94 821.00 |
BZ Autres créances | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
CF Disponibilités | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 561.00 | 2 352.00 | 236 209.00 | 238 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 713.00 | 92 721.00 | 726 992.00 | 819 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 398.00 | | | -41 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 363.00 | -41 398.00 | | -27 363.00 |
DL TOTAL (I) | 31 239.00 | 58 602.00 | | 31 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 134.00 | | | 102 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 342.00 | 228 351.00 | | 235 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 829.00 | 201 279.00 | | 202 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 012.00 | 79 403.00 | | 123 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 436.00 | 4 620.00 | | 32 436.00 |
EA Autres dettes | | 1 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 753.00 | 515 118.00 | | 695 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 992.00 | 573 720.00 | | 726 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 342.00 | | | 235 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 219.00 | | 379 219.00 | 379 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 219.00 | | 379 219.00 | 379 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 500.00 | 61 274.00 | | 39 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 500.00 | 63 799.00 | | 39 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 262.00 | -63 799.00 | | -24 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 300.00 | 571 355.00 | | 392 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 663.00 | 612 753.00 | | 419 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 363.00 | -41 398.00 | | -27 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 765.00 | | 282 387.00 | 298 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 461.00 | | 282 235.00 | 289 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 680.00 | 41 689.00 | | 48 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 3 101.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 307.00 | 38 588.00 | | 45 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 197.00 | 155.00 | | 2 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 197.00 | 155.00 | | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197.00 | 155.00 | | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 829.00 | 202 829.00 | | 202 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
UX Autres créances clients | 91 998.00 | 91 998.00 | | 91 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
VI Groupe et associés | 234 892.00 | 234 892.00 | | 234 892.00 |
VP Divers | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 309.00 | 220 309.00 | | 220 309.00 |
VW T.V.A. | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 753.00 | 695 753.00 | | 695 753.00 |